كشفت شركة "أصول وبخيت الاستثمارية"، بصفتها مديرًا لصندوق "المعذر ريت"، عن إتاحة البيان ربع السنوي للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026؛ حيث كشف التقرير عن استقرار الأداء التشغيلي للمحفظة العقارية، ونمو طفيف في صافي قيمة الأصول للوحدة، مع الحفاظ على مستويات إشغال مرتفعة بلغت 99.63% عبر 15 عقارًا متنوعًا يمتلكها الصندوق.
وأفصحت البيانات المالية للصندوق عن ارتفاعٍ في صافي قيمة أصول الوحدة بنسبة بلغت 1.37%؛ حيث سجَّلت 8.16 ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بـ8.05 ريال في نهاية الربع الأول من العام نفسه. كما شهد سعر الوحدة المتداولة في السوق تحسنًا بنسبة 2.27%؛ ليصل إلى 9.00 ريالات، مقابل 8.80 ريال في الفترة السابقة.
كما بلغ إجمالي قيمة الأصول الدفترية للصندوق 714.914 مليون ريال، في حين استقر صافي قيمة أصول وحدات الصندوق عند 500.650 مليون ريال .
وفيما يتعلق بالرافعة المالية، أوضح الإفصاح أن حجم التسهيلات البنكية القائمة بلغ 197.830 مليون ريال، بنسبة اقتراض تصل إلى 27.67% من إجمالي قيمة الأصول، وهي نسبة تقع ضمن الحدود النظامية للصندوق التي تمنع تجاوز الاقتراض لنسبة 50%.
وكانت هذه القروض قد وُظفت في تمويل استحواذاتٍ إستراتيجيةٍ شملت مدارس السلام، ومستشفى برجيل، وأجنحة تولان الفندقية، ومدارس النخبة، مع تاريخ استحقاق للتمويل يمتدّ بين عامَي 2029 و2030.
يُذكر أن الصندوق حقق صافي دخلٍ تأجيريٍّ على سعر الوحدة بنسبة 3.51% للربع الثاني، بينما بلغت نسبة المصروفات والأتعاب خلال الفترة نفسها 1.56%. وسجَّلت المصروفات التشغيلية الإجمالية مبلغ 5.590 مليون ريال، شملت رسوم الإدارة بنسبة 0.16% من إجمالي الأصول، ومصاريف تمويل بقيمة 2.51 مليون ريال، بالإضافة إلى مخصصات ديون مشكوكٍ في تحصيلها بقيمة 1.11 مليون ريال.
وتتكون المحفظة الاستثمارية للصندوق من 15 عقارًا تتوزع أوزانها النسبية بشكل إستراتيجي؛ حيث يتصدَّر عقار "جينكس المعذر" المحفظة بوزن 19.38%، يليه "برج المحمدية" بنسبة 14.39%، ثم "مستشفى برجيل" بنسبة 13.99%، وتعكس بيانات الإشغال كفاءة إدارة الأصول؛ حيث سجّلت 13 عقارًا من أصل 15 نسبة إشغال كاملة بلغت 100%؛ مما ساهم في تعزيز التدفقات النقدية للصندوق.
أما عن التوزيعات النقدية، فاستعرض التقرير سجل الصندوق في منح الأرباح للمساهمين؛ حيث بلغت آخر توزيعات عن النصف الثاني من عام 2025 مبلغ 0.34 ريال للوحدة، وهو ما مثَّل نسبة 4.11% من صافي قيمة الأصول في ذلك الوقت؛ مما يعكس سياسة الصندوق في التوزيعات نصف السنوية المنتظمة.
وأشار التقرير إلى استمرار التعاقد مع مؤسسة "مداد الخير للعقارات" كمدير للأملاك، والتي تتولى المهام الإدارية والتشغيلية للعقارات، بما في ذلك تحصيل الإيجارات ومتابعة الصيانة الدورية، مع التأكيد على تغطية جميع الأصول العقارية ببوليصة تأمين ضد جميع المخاطر لدى شركة "ميد غلف". كما أكد مدير الصندوق عدم وجود أي تغييرات أساسية أو غير أساسية أثرت على أصول الصندوق خلال هذه الفترة المالية.
